توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    اندیکاتور ایچیموکو

    1 بازدید

    اندیکاتور ایچیموکو را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو

    این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰  طراحی شده است  . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است .  Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

    کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

    نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار

    همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

    همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، از سه قسمت تشکیل شده که دوره های زمانی در هرکدام از آنها متفاوت می باشد .

    اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

    در تصویر زیر در قسمت Colors نرم افزار قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده می باشد :

    کاربردهای  Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

    به مثال زیر توجه نمایید :

    به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

    نمودار بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است . سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

    Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

    Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

    شناسایی روند به وسیله این دو خط

    روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

    روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

    به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

    Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

    ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

    در نرم افزار Down komo به رنگ بنفش مشخص شده است که شکل زیر تایید می کند :

    تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

    این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

    Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

    Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

    سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

    سیگنال خنثی

    زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

    چون در این شرایط  روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

    ایچیموکو چیست - آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku با فیلم و PDF - چارت ایران

    آموزش ایچیموکو و کار با اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku

    .

    .

    یکی از آموزش های مهم برای انجام تحلیل های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. ایچیموکو، یکی از روش های تجزیه و تحلیل است و در بازارهای مالی و سرمایه کاربرد دارد. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور افزایش دقت پیش بینی حرکت است.

    .

    مجموعه فیلم های آموزش ایچیموکو در انتهای مقاله قرار دارد میتوانید مشاهده کنید

    .

    اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می نامند، ازجمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه 1930 میلادی ابداع شد.

    .

    گوئیچی برای ابداع و ارتقاء اندیکاتور ایچیموکو، سی سال از عمر خود را صرف آن کرد. پس از این مدت زمان و با اطمینان کامل از نتایج کار، در سال 1960 آن را بطور عمومی معرفی کرد. در این مقاله با هدف آموزش ایچیموکو، بطور مفصل آن را بررسی می کنیم.

    .

    آموزش ایچیموکو: بررسی مفهوم ایچیموکو

    .

    پیش از پرداخت به آموزش ایچیموکو و نحوه کار با آن، بهتر است با مفهوم آن آشنا شویم. اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت «نمودار ابری» یا «چارت تعاملی» معنا می شود.

    .

    این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورداستفاده قرار می گیرد. این یک اندیکاتور است اما مشابه نوع پیشرفته ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار بورس است.

    .

    در ادامه مقاله آموزش اندیکاتور، با اجزای مختلف نمودار ابری یا اندیکاتور ایچیموکو آشنا می شویم. پس از آشنایی کلی، به تحلیل و بررسی وضعیت بازار، سیگنال هاری خرید و فروش، تعیین روند سهم و قدرت و سایر موارد مشابه می پردازیم.

    .

    اجزای مقدماتی کار با اندیکاتور ایچیموکو

    .

    در این قسمت، اقداماتی همچون افزودن اندیکاتور به نمودار، تغییر مشخصات ظاهری را بررسی می کنیم.

    .

    .

    .

    در روند آموزش ایچیموکو، به منظور افزودن ایچیموکو به نمودار، می توان از نوار ابزار استفاده کرد. با استفاده از منوی بالای صفحه، از مسیر زیر این کار را انجام دهید:

    .

    درج (Insert) -> اندیکاتورها (Indicators) -> اندیکاتورهای روندی (Trend) -> انتخاب گزینه Ichimoku Kinko Hyo

    .

    .

    استفاده از پنجره راهبر (Navigator)

    .

    می توان اندیکاتورایچیموکو را از طریق پنجره Navigator به نمودار اضافه کرد.  بدین منظور مسیر زیر را دنبال کرده و اندیکاتور را روی نمودار بکشید تا اضافه شود یا روی آن دابل کلیک کنید.

    .

    پنجره راهبر (Navigator) -> اندیکاتورها (Indicators)  روند (Trend) -> گزینه  Ichimoku Kinko Hyo

    .

    .

    درصورتی که پنجره راهبر برای شما نمایش داده نشد، با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یا از مسیر زیر، آن را به نرم افزار بیفزایید:

    .

    نمایش (View) -> پنجره راهبر (Navigtor)

    .

    .

    ایجاد تغییر در مشخصات ظاهری ایچیموکو

    .

    در ادامه آموزش ایچیموکو، با کلیک بر روی ایچیموکو، پنجره Ichimoku Kinko Hyo باز می شود. در این پنجره، به وسیله سربرگ رنگ ها (Colors)، نوع خطوط و رنگ اجزاء مختلف ایچیموکو شخصی سازی می شود.

    .

    .

    ظاهر تصاویر فوق، مربوط به مشخصات اندیکاتور ایچیموکو در حالت پیش فرض است. بهتر است شما نیز در ابتدای کار، تغییری در تنظیمات ظاهری آن انجام ندهید.

    .

    سعی کنید تنظیمات و مقادیر دو سربرگ دیگر یعنی پارامترها و تصویرسازی در پنجره Ichimoku Kinko Hyo را بدون تغییر رها کنید. با فشردن کلید ok، ایچیموکو به نمودار اضافه می شود.

    .

    .

    .

    در آموزش ایچیموکو، اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

    .

    .

    در ادامه، هریک از این اجزا بررسی می گردد.

    .

    چیکو اسپن یا Chikou Span

    .

    چیکو اسپن، همان خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو است که نمودار خطی قیمتی نیز نامیده می شود. این خط، همان نمودار خطی ساده بوده که درنتیجه ی اتصال قیمت بسته شدن کندل ها با هم شکل می  گیرد. سپس، به تعداد 26 کندل به طرف چپ منتقل شده است.

    .

    آموزش ایچیموکو: تنکان سن یا Tenkan-Sen

    .

    این جزء در اندیکاتور ایچیموکو، با خط قرمز نشان داده می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت است و حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار را ارائه می دهد. برای محاسبه این خط، مجموع پایین ترین قیمت ۹ کند آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر، تقسیم بر ۲ می گردد.

    .

    با این کار، مقدار میانی بالاترین و پایین ترین قیمت 9 کندل انتهایی حاصل می شود. بنابراین، وجود این خط در تحلیل تکنیکال، موجب ارائه دیدگاه بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار می شود.

    .

    کیجون سن

    .

    برطبق آموزش ایچیموکو، در اندیکاتور ایچیموکو، خط آبی رنگ نشان دهنده کیجون سن یا میانگین متحرک بلند مدت است. این جزء نیز حرکات قیمت میان مدت برای بازار را نشان می دهد. مجاسبه ی این جزء از اندیکاتور ایچیموکو نیز مانند تنکان است. تنها تفاوت این است که در اینجا، محاسبه روی 26 کندل آخر انجام می شود. این امر سبب می شود که دید میان مدتی را از رفتار بازار مشاهده کنیم.

    .

    .

    این یکی از خطوط در اندیکاتور ایچیموکو بوده که سبب تشکیل حاشیه ابرهای کومو می گردد. برای محاسبه این خط، میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن سن (قرمز) به تعداد 26 کندل به سمت راست منتقل می شود.

    .

    این خط در اندیکاتور ایچیموکو، سبب شکل گیری حاشیه ابرهای کومو می شود. به منظور محاسبه این خط، ابتدا میانگین پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در 52 کندل گذشته محاسبه شده و سپس، به تعداد 26 کندل به سمت راست انتقال می یابد.

    .

    فاصله میان خطوط سنکو اسپن A و B سبب تشکیل ابر کومو می شود.

    .

    کندل های شمعی-ژاپنی

    .

    این کندل ها، بخشی از اندیکاتور ایچیموکو هستند و در تحلیل ها به آنها نیز توجه می شود.

    .

    در آموزش ایچیموکو، بازار در تحلیل تکنیکال به روش ایچیموکو از سه زاویه بررسی می شود:

    .

    .

    در ادامه به بررسی هریک از این ابعاد تحلیل تکنیکال بازار می پردازیم.

    .

    .

    همانگونه که بیان شد، خط چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو، به مقایسه قیمت فعلی سهم یا قیم گذشته آن می پردازد. به همین دلیل، نشان دهنده «بخش تاریخی»‌ است. براساس آموزش ایچیموکو، به کمک این خط می توان روند بازار را  به شکل های زیر بررسی کرد:

    .

    .

    خطوط حمایت و مقاومت، نشان دهنده حمایت ها و مقاومت های قوی و معتبر هستند. این خطوط از  اوج یا قله و کف یا دره ی خط چیکو اسپن ترسیم می شوند.

    .

    قدرت روند را می توان از روی وضعیت مسیر حرکت خط فهمید. اگر مسیر حرکت چیکو اسپن فاقد هیچ گونه سقف مقاومتی یا کف حمایت و کندل باشد، به معنای باز و هموار بودن مسیر حرکت روند است. چنین روندی دارای قدرت زیادی است.

    .

    در ادامه آموزش ایچیموکو، تحلیل تکنیکال تعدادی سهم را به کمک خط چیکو اسپن بررسی می کنیم. این تحلیل ها در نمودارهای زیر نشان داده می شود.

    .

    .

    در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، روند نزولی را نشان می دهد. پیشروی خط چیکو اسپن در این قسمت نمودار بصورت باز و هموار است. بنابراین، اندیکاتور ایچیموکو در اینجا نشان دهنده روند نزولی قدرتمندی است.

    .

    .

    باتوجه به آموزش ایچیموکو، در نمودار فوق، خط چیکو اسپن با قرارگیری در پایین نمودار قیمت یا کندل ها، نشانگر روند نزولی است. اما برطبق ایچیموکو، در اینجا یک کف حمایتی توسط چیکو اسپن تشکیل شده که رفته رفته به نمودار قیمت نزدیک می شود. درنتیجه، روند رو به تضعیف است.

    .

    در این تصویر، برحتی قابل مشاهده است در اندیکاتور ایچیموکو، خط چیکو اسپن قادر است خطوط مقاومت و حمایت قدرتمندی را شکل دهد. این نقاط در تحلیل تکنیکال سهم، نقاط مهمی هستند.

    .

    تحلیل فعلی بازار به کمک خطوط تنکان سن و کیجون سن

    .

    در آموزش ایچیموکو، به منظور بررسی بخش فعلی بازار، از میانگین های متحرک تنکان سن و کیجون سن استفاده می شود. این دو خط دارای بازه زمانی متفاوت هستند.

    .

    همانگونه که می دانید، خط تنکان سن میانگین متحرک کوتاه مدت است. این خط، حاصل میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت مربوط به ۹ کندل آخر است.

    .

    خط کیجون سن همان میانگین متحرک بلند مدت را نشان می دهد. این خط، حاصل میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت مربوط به 26 کندل آخر است.

    .

    خط کیجون سن در تحلیل تکنیکال به منظور دریافت وضعیت اشباع خرید و فروش، سیگنال های خرید و فروش و تشخیص ساختن روند بازار و نقاط مقاومت و حمایت مورداستفاده قرار می گیرد.

    .

    .

    برطبق آموزش ایچیموکو، این خط در اندیکاتور ایچیموکو، حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار را نشان می دهد. این خط، نشان دهنده دیدگاه بهتری از حرکات قیمت در کوتاه مدت بازار است. این امر به این دلیل است که در فرمول محاسبه از سقف و کف های قیمت استفاده می کند.

    .

    به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌

    .

    .

    بیشتر بودن شیب خط تنکان سن، نشان دهنده بیشتر بودن قدرت روند است. درصورت صاف بودن خط تنکان سن، روند کوتاه مدت بازار خنثی می شود. خط تنکان سن را می توان بعنوان مقاومت یا حمایت کوتاه مدت بازار به شمار آورد.

    .

    باتوجه به آموزش ایچیموکو ، درصورتی که خط تنکان سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، سه حالت زیر را پیش رو داریم:

    .

    .

    نکته ای که براساس آموزش ایچیموکو باید بدان دقت کرد، این است که باید تنکان سن و نمودار قیمت در نزدیکی هم حرکت کنند. در چنین حالتی، روند بدون نوسان خاصی خواهد بود.

    .

    اما درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که بازار از حالت تعادل خارج شده است. همچنین ممکن است بازار در حالت اشباع خرید و فروش قرارداشته باشد. در این حالت، احتمال زیادی وجود دارد که نمودار قیمت به سمت تنکان سن بازگشت داشته باشد.

    .

    .

    براساس آموزش ایچیموکو، این خط در اندیکاتور ایچیموکو ، حرکات قیمتی میان مدت بازار را نشان می دهد. به این دلیل، معامله گران در تحلیل تکنیکال، توجه زیادی به آن دارند.

    .

    به کمک این خط، می توان روند بازار را به صورت زیر تحلیل و بررسی کرد:‌

    .

    .

    با افزایش شیب خط کیجون سن، قدرت روند نیز افزایش می یابد. زمانی که براساس فرمول این خط، قیمت بیشتراز میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت ۲۶ کندل اخیر شود، میانگین متحرک بلند مدت افزایش می یابد. بنابراین، به منظور تعییر کیجون سن باید تغییرات زیادی در قیمت رخ دهد.

    .

    برطبق آموزش ایچیموکو آموزش ایچیموکو ، درصورت صاف بودن خط کیجون سن، بازار به سمت روند خنثی می رود. خط کیجون سن نیز برای نمودار قیمت، حمایت و مقاومت است. ذکر این نکته مهم است که بازار تنها با شکسته شدن این خط قادر است به حالت اصلاح سنگین یا تغییر روند وارد شود.

    .

    درصورتی که خط کیجون سن بعنوان مقاومت یا حمایت توسط نمودار قیمت شکسته شود، دو حالت زیر را پیش رو داریم:

    .

    .

    نکته ی آموزش ایچیموکو که باید درمورد کیجون سن نیز موردتوجه قرار داد، این است که باید کیجون سن و نمودار قیمت در نزدیکی یکدیگر حرکت کنند.

    .

    درصورتی که نمودار قیمت بیش از حد از کیجون سن فاصله داشته باشد، می توان استدلال کرد که قیمت نسبت به کیجون سن رشد سریع تری دارد. نسبت رشد قیمت و کیچون سن، در روندهای قوی تر با یکدیگر ثابت است.

    .

    با افزایش فاصله بین این دو مورد، احتمال زیادی وجود دارد که معکوس بازار بازگردد و احتمال تغییر روند زیاد است. درمورد بازارهای خنثی و بدون روند، میانگین های متحرک ایچیموکو هیچ کاربردی ندارند.

    .

    استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو برای سیگنال خرید و فروش

    .

    رابطه سیگنال خرید و فروش و اندیکاتور ایچیموکو را می توان به شکل زیر استدلال کرد:

    .

    .

    توصیه های مهم آموزش ایچیموکو برای دریافت عملکرد بهتر:

    .

    .

    تحلیل تکنیکال تعدادی سهم به کمک میانگین های متحرک ایچیموکو

    .

    در این قسمت، به تحلیل تکنیکال تعدادی سهم با استفاده از میانگین های متحرک ایچیموکو می پردازیم

    .

    .

    در نمودار فوق، میانگین های متحرک ایچیموکو در پایین نمودار قیمت قرار گرفته اند، بنابراین روند صعودی را نشان می دهد. خط کیجون سن به وسیله تنکان سن به سمت بالا قطع شده و در زیر آن قرار می گیرد. این بعنوان سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو قابل استدلال است.

    .

    برطبق آموزش ایچیموکو، میانگین های متحرک در آغاز روند صعودی، در فاصله ای ثابت و مناسب درمقایسه با نمودار قیمت قرار گرفته اند و با شیبی تند به سمت بالا حرکت می کنند. این نشان دهنده قدرت روند است.

    .

    در ادامه ی نمودار، شاهد افزایش فاصله کیجون سن با نمودار قیمت هستیم. کیجون سن به تدریج از نمودار قیمت دور می شود. این افزایش فاصله، نشان دهنده ی رشد زیاد قیمت و اشباع خرید است. در چنین حالتی، قیمت تمایل به نزدیک شدن به کیجون سن را دارد. بنابراین، با شکستن خط تنکان سن به سمت پایین، روند را تغییر داده و روند خنثی می شود.

    .

    .

    در نمودار فوق، پس از رسیدن نمودار قیمت به سقف قیمت و پس از اشباع خرید، این نمودار به سمت میانگین های متحرک حرکت خواهد کرد. یا شکستن کیجون سن و تنکان سن، روند تغییر می کند. پس از آن، با قرارگیری قیمت در پایین میانگین های متحرک، روند نزولی آغاز می شود.

    .

    باتوجه به آموزش ایچیموکو، در نمودار فوق در آغاز روند، قیمتبا فاصله نسبتا زیادی نسبت به کیجون سن در حرکت است. این امر سبب کندی در ریزش سهم می گردد. در ادامه ی مسیر، فاصله میان قیمت و میانگین های متحرک کاهش یافته و قدرت روند افزایش می یابد. بنابراین، شاهد ریزش شدیدتری هستیم.

    .

    درپایان مسیر، با فاصله گرفتن مجدد نمودار قیمت و کیجون سن، قیمت به سمت کیجون سن بازگشت خواهد کرد. پس از اینکه مقاومت تنکان سن شکسته می شود، مقاومت کیجون سن یکباردیگر ریزش خواهد داشت. پس از آن، مجددا میانگین های متحرک به سمت بالا شکسته می شوند.

    .

    این امر سبب روند صعودی سهم خواهد شد. خط کیجون سن نیز توسط تنکان سن به سمت بالا قطع شده و سیگنالی مبنی بر خرید توسط ایچیموکو صادر خواهد شد.

    .

    .

    باتوجه به آموزش ایچیموکو، هرکدام از خط های سنکو اسپن A و سنکو اسپن B، بعنوان یک اندیکاتور محسوب می شوند. این اندیکاتورها نیز بخش آینده ی بازار را بررسی می کنند. ابرهای کومو توسط فاصله بین این دو اندیکاتور تشکیل می شود.

    .

    .

    براساس آموزش ایچیموکو ، بخشی از ابر کومو که در بالا یا پایین نمودار قیمت قرار دارد، نشانگر وضعیت فعلی بازار است. آن بخش از ابر واقع در سمت راست نمودار قیمت، وضعیت آینده بازار را نشان می دهد.

    .

    در هنگام استفاده از ابرهای کومو دراندیکاتور ایچیموکو، روند دار بودن بازار، اهمیت زیادی دارد. ابرهای کومو در بازارهای خنثی، کاربردی ندارد.

    .

    در روند فعلی بازار:

    .

    .

    در روند آینده بازار:

    .

    .

    در این مقاله، به آموزش ایچیموکو و اندیکاتورهای ایچیموکو و نکات مهم آن پرداختیم. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

    .

    پیشنهاد میشود مقاله های زیر را هم بخوانید:

    .

    آموزش پرایس اکشن

    .

    آموزش فیبوناچی

    .

    آموزش اموج الیوت

    .

    آموزش الگوهای هارمونیک

    .

    در قسمت پایین فیلم های کاملی درباره آموزش ایچیموکو قرار داده شده است.

    .

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

    آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

    اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart)  یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای روند نما (Market Trend) قرار می‌گیرد. اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در دهه ۱۹۳۰ میلادی اختراع شد. گوئیچی سی سال از عمر خود را صرف ارتقا و بهبود “اندیکاتور ایچیموکو” کرد و در نهایت پس از اطمینان یافتن از نتیجه کار، در سال ۱۹۶۰ آن را در اختیار عموم گذاشت.

    اندیکاتور ایچیموکو را می توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری»  معنا کرد. در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مانند نمودارهای شمعی-ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می شود، گرچه یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مخلتف نمایش می دهد. درنتیجه در نظر داشته باشید که ایچیموکو بیشتر یک  نوع نمودار است تا اندیکاتور. در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو قصد داریم تا با شناخت اجزا مختلف اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری به بررسی و تحلیل وضعیت بازار، تعیین روند سهم و قدرت آن، سیگنال های خرید/فروش و…  بپرداریم.

    مقدمات کار با اندیکاتور ایچیموکو

    افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

    ۱- از طریق نوار ابزار (Toolbar)

    برای افزودن ایچیموکو به نمودار از طریق نوار ابزار کافیست مسیر زیر را در منو بالای صفحه دنبال کنید.

    درج (Insert) >>  اندیکاتورها (Indicators) >>  اندیکاتورهای روندی (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

    ز

    ۲- از طریق پنجره راهبر (Navigator):

    برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار از طریق پنجره راهبر می‌بایست از مسیر زیر آن را پیدا کرده و روی اندیکاتور دابل کلیک نموده و یا آن را بر روی نمودار بکشید تا اضافه گردد.

    پنجره راهبر (Navigator) >> اندیکاتورها (Indicators)  روند (Trend) >> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

    نکته: در صورت عدم نمایش پنجره راهبر می توانید از مسیر زیر و یا از طریق کلید ترکیبی Ctrl+N آن را به نرم افزار اضافه کنید.

    نمایش (View) >>  پنجره راهبر (Navigator)

    تغییرمشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو

    پس از کلیک بر روی ایچیموکو، پنجره Ichimoku Kinko Hyo نمایش داده می‌شود که می‌توانید از سربرگ رنگ‌ها (Colors) رنگ و نوع خطوط اجزا مختلف ایچیموکو را به دلخواه خود تغییر دهید.

    نکته: در این مقاله آموزشی مشخصات ظاهری اندیکاتور ایچیموکو به صورت پیشفرض استفاده شده و تغییری در رنگ و خطوط ایچیموکو ایجاد نشده است. بهتر است برای درک بهتر آموزش شما هم در مشخصات ظاهری اندیکاتور تغییری اعمال نکنید.

    تنظیمات و مقادیر هیچ یک از دو سربرگ دیگر (پارامترها و تصویرسازی) پنجره Ichimoku Kinko Hyo را به هیچ عنوان تغییر ندهید و کلید OK را بزنید تا ایچیموکو به نمودار افزوده شود.

    معرفی اجزای اندیکاتور ایچیموکو

    ۱- چیکو اسپن (Chikou Span)

    خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن یا همان نمودار خطی قیمتی است. در واقع همان نمودار خطی ساده است که از اتصال قیمت بسته شدن کندل ها بهم تشکیل شده و به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ انتقال داده شده است.

    ۲- تنکان سن (Tenkan-Sen)

    خط قرمز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو ، تنکان سن یا میانگین متحرک کوتاه مدت که نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر را به بالاترین قیمت ۹ کندل آخر جمع کرده و تقسیم بر ۲ می کنیم. به این صورت نرخ میانی بالاترین و پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر بدست می آید. درنتیجه این خط در تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی دید بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار ارائه می‌دهد.

    ۳- کیجون سن (Kijun-Sen)

    خط آبی رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، کیجون سن یا میانگین متحرک بلند که نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است. فرمول محاسبه این هم شبیه به تنکان است با این تفاوت که در تنکان سن میانگین پایین ترین و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر را محاسبه می کردیم اما در کیجون سن ۲۶ کندل آخر را در نظر می گیریم، که باعث می شود دید میان مدتی را از رفتار بازار به ما نشان بدهد.

    ۴- سنکو اسپن A یا (Senkou Span)

    خط سنکو اسپن A در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که میانگین دو خط تنکاسن سن (قرمز) و کیجون سن (آبی) را ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

    ۵- سنکو اسپن B یا Senkou Span B

    خط سنکو اسپن B هم در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می‌سازد، برای محاسبه این خط میانگین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست آورده  و ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می‌دهیم.

    کندل های شمعی – ژاپنی

    کندل های شمعی – ژاپنی را می‌توان به عنوان بخشی از اندیکاتور ایچیموکو محسوب کرد. در این مقاله آموزشی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، به تحلیل تکنیکال بازار در چند بُعد می‌پردازیم:

    ۱- بررسی و تحلیل خط چیکو اسپن (Chikou Span)

    در اندیکاتور ایچیموکو، خط چیکو اسپن یا نمودار خطی قیمت است، که قیمت فعلی سهم را با قیمت گذشته آن مقایسه می‌کند، به همین خاطر نشانگر “بخش تاریخی” بازار است. با استفاده از این خط می‌توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید:

    روند بازار چیست؟

    نکته (۱): وضعیت مسیر حرکت خط چیکو اسپن می تواند بیانگر قدرت روند باشد، یعنی اگر در مسیر حرکت چیکو اسپن هیچ سقف مقاومتی یا کف حمایتی و کندلی وجود نداشته باشد، می‌توان گفت مسیر حرکت روند باز و هموار است و روند از قدرت زیادی برخوردار است.

    نکته (۲): خطوط حمایت و مقاومتی که از اوج (قله) و کف (دره) های خط چیکو اسپن رسم می شود، نشانگر حمایت ها و مقاومت های معتبر و قوی‌ای هستند.

    در نمودارهای زیر به تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از خط چیکو اسپن اندیکاتور ایچیموکو می‌پردازیم.

    در این تصویر، خط سبز یا چیکو اسپن در بالای نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است در نتیجه سهم روند صعودی را در پیش دارد. همچنین بدلیل اینکه مسیر پیشرو چیکو اسپن باز و هموار است، می‌توان گفت ایچیموکو روند صعودی قدرتمندی نشان می‌دهد.

    در این تصویر، خط سبز یا چیکو اسپن در بالای نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است پس روند صعودی است. اما چیکو اسپن یک سقف قیمتی تشکیل داده است و درحال نزدیک شدن به نمودار قیمتی می باشد که در اینجا اندیکاتور ایچیموکو ضعیف شدن قدرت روند را نمایش می‌دهد.

    در این تصویر، چیکو اسپن بیش از حد به نمودار قیمتی نزدیک شده و در واقع در داخل نمودار حرکت می کند که در اینجا ایچیموکو نشان‌دهنده روند خنثی یا رنج می‌باشد.

    در این تصویر، چیکو اسپن در پایین نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است در نتیجه روند نزولی است. مسیر پیشرو چیکو اسپن در این قسمت از نمودار باز و هموار بوده، در نتیجه اندیکاتور ایچیموکو روند نزولی قدرتمندی را نمایش می‌دهد.

    در این تصویر، چیکو اسپن در پایین نمودار قیمتی (کندل ها) قرار گرفته است پس روند نزولی است. اما همانطور که ایچیموکو نشان می دهد، چیکو اسپن تشکیل یک کف حمایتی را داده است و درحال نزدیک شدن به نمودار قیمتی می باشد، که این نشان از ضعیف شدن روند است.

    همانطور که در تصویر آخر هم مشاهده می کنید، خط چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو می تواند تشکلیل خطوط حمایتی و مقاومتی قدرتمندی را دهد، که نقاط مهمی در تحلیل تکنیکال سهم می‌باشند.

    ۲- بررسی و تحلیل خطوط تنکان سن (Tenkan-Sen) و کیجون سن (Kijun-Sen)

    میانگین های متحرک تنکان سن و کیجون سن در ایچیموکو برای بررسی “بخش فعلی” بازار استفاده می‌شوند. تفاوت این دو خط در بازه زمانی آنها است، خط تنکان سن را میانگین متحرک کوتاه مدت می‌نامیم. از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۹ کندل آخر بدست می‌آید و خط کیجون سن را میانگین متحرک بلند می‌نامیم؛ زیرا از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۶ کندل آخر محاسبه می‌شود. معمولا در تحلیل تکنیکال از این خطوط برای گرفتن سیگنال های خرید/فروش، وضعیت اشباع خرید/فروش، تعیین روند بازار و تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

    تحلیل خط تنکان سن (Tenkan-Sen)

    خط تنکان سن در اندیکاتور ایچیموکو بیانگر حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار است و به خاطر استفاده کردن از سقف و کف های قیمتی در فرمول محاسبه به جای قیمت بسته شدن که در میانگین های ساده استفاده می شود، می تواند دید بهتری از حرکات قیمتی در کوتاه مدت بازار در اختیار ما قرار دهد. با استفاده از این خط می توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید:

    روند بازار چیست؟

    نکته (۱): هرچه شیب خط تنکان سن بیشتر باشد، قدرت روند هم بیشتر است.

    نکته (۲): اگر خط تنکان سن صاف باشد، به این معناست که روند کوتاه مدت بازار خنثی است.

    نکته (۳): خط تنکان سن می تواند به عنوان حمایت/مقاومت کوتاه مدت بازار در نظر گرفته شود.

    اگر نمودار قیمت خط تنکان سن را به عنوان حمایت/مقاومت بشکند، سه حالت زیر پیشرو ماست:

    نکته (۴): نمودار قیمت و تنکان سن می‌بایست نزدیک بهم حرکت کنند، در این صورت روند بدون نوسان خاصی ادامه خواهد یافت. اما اگر نمودار قیمت بیش از حد از تنکان سن فاصله بگیرد، می توان گفت که بازار از حالت تعادلی خارج شده یا در حالت اشباع خرید/فروش قرار دارد، به احتمال زیاد نمودار قیمت به سمت تنکان سن باز می‌گردد.

    تحلیل خط کیجون سن (Kijun-Sen)

    خط کیجون سن در اندیکاتور ایچیموکو یا میانگین متحرک بلند نشانگر حرکات قیمتی میان مدت بازار است، به همین خاطر بیشتر مورد توجه معامله گران در تحلیل تکنیکال قرار دارد. با استفاده از این خط می‌توانید موارد زیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید:

    روند بازار چیست؟

    نکته (۱): هرچه شیب خط کیجون سن بیشتر باشد، قدرت روند هم بیشتر است. تنها زمانی شاهد افزایش میانگین متحرک بلند خواهیم بود که بنابر فرمول این خط قیمت از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۶ کندل اخیر بیشتر شود، در نتیجه برای تغییر کیجون سن قیمت باید تغییرات قابل توجهی داشته باشد.

    نکته (۲): اگر خط کیجون سن صاف باشد، به این معناست که بازار در حال ورود به روند خنثی یا رنج است.

    نکته (۳): خط کیجون سن هم حمایت/مقاومت برای نمودار قیمتی است و باید توجه داشت که بدون شکسته شدن این خط، بازار نمی‌تواند وارد حالت اصلاح سنگین و یا تغییر روند شود.

    اگر نمودار قیمت خط کیجون سن را به عنوان حمایت/مقاومت بشکند، دو حالت زیر پیشرو ماست:

    نکته (۴): نمودار قیمت و کیجون سن می بایست نزدیک بهم حرکت کنند، افزایش فاصله بین این دو به معنای رشد سریع تر قیمت نسبت به کیجون سن می باشد، درحالی که در روند های قوی نسبت رشد قیمت و کیجون سن بهم ثابت است. زمانی که فاصله این دو افزایش می یابد، احتمال بازگشت معکوس بازار و تغییر روند زیاد است.

    نکته (۵): میانگین های متحرک ایچیموکو، در بازارهای خنثی و بدون روند کاربردی ندارند.

    سیگنال خرید/فروش با استفاده از میانگین های متحرک اندیکاتور ایچیموکو

    نکته (۱): توصیه می شود برای فروش با استفاده از طرح نویسی عمل کنید.

    نکته (۲): توصیه می شود برای گرفتن سیگنال های خرید/فروش سریعتر و دقیق تر از پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.  سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو را به عنوان تاییدیه سیگنال های پرایس اکشن در نظر بگیرید.

    در نمودارهای زیر به تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از میانگین های متحرک ایچیموکو می‌پردازیم.

    در این تصویر، نمودار قیمت در بالای میانگین های متحرک ایچیموکو قرار دارد در نتیجه روند صعودی است. تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و در بالای آن قرار دارد که این را می توان به منزله سیگنال خرید اندیکاتور ایچیموکو در نظر گرفت. در ابتدای روند صعودی، میانگین های متحرک در فاصله مناسب و ثابتی از نمودار قیمتی قرار دارند و با شیب تندی به سمت بالا درحال حرکت هستند که نشانگر قدرت روند است.

    به تدریج مشاهده می‌کنید که کیجون سن فاصله خود را با نمودار قیمتی زیاد می کند و از آن دور می‌شود که همانطور که گفته شد به معنای رشد زیاد قیمت و اشباع خرید می باشد و در این حالت قیمت تمایل دارد تا خود را به کیجون سن نزدیک کند، پس همانطور که می‌بینید خط تنکان سن را به سمت پایین شکسته و پس از شکستن کیجون سن روند تغییر کرده و خنثی می‌شود.­

    در این تصویر، نمودار قیمت بعد از رسیدن به سقف قیمتی و اشباع خرید به طرف میانگین های متحرک حرکت می‌کند. پس از شکستن تنکان سن و کیجون سن تغییر روند ایجاد می‌کند و روند نزولی با قرار گرفتن قیمت در پایین میانگین های متحرک شروع می‌شود. لازم به ذکر است خط تنکان سن در اینجا کیجون سن را به سمت پایین قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنال فروش صادر می‌کند.

    در ابتدای روند همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت با فاصله نسبتا زیادی از کیجون سن حرکت می‌کند که باعث کندی در ریزش سهم می‌شود. در میانه راه قیمت و میانگین های متحرک فاصله را کم کرده و روند قدرت بیشتری می‌گیرد که ریزش شدیدتری را هم شاهد هستیم. در پایان مجددا کیجون سن و نمودار قیمتی از هم فاصله گرفته، در نتیجه قیمت به سمت کیجون سن باز می‌گردد که بعد از شکست مقاومت تنکان سن، یکبار در مقاومت کیجون سن ریزش کرده و سپس مجدد میانگین های متحرک را به سمت بالا می‌شکند که باعث روند صعودی سهم می‌شود. خط تنکان سن هم کیجون سن را به سمت بالا قطع کرده و اندیکاتور ایچیموکو سیگنالی مبنی بر خرید صادر می‌کند.

    ۳- بررسی و تحلیل سنکو اسپن A یا Senkou Span A و سنکو اسپن B یا Senkou Span B

    هر یک از خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B اندیکاتور ایچیموکو، به تنهایی یک اندیکاتور هستند و به بررسی “بخش آینده” بازار می پردازند. فاصله بین این دو اندیکاتور ابرهای کومو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می دهند.

    نکته (۱): بخشی از ابر کومو که در بالا یا پایین نمودار قیمت است، نشان از وضعیت “فعلی” بازار است. همچنین آن بخش از ابر کومو که در سمت راست نمودار قیمت قرار میگیرد، نشانگر وضعیت “آینده” بازار خواهد بود.

    نکته (۲): توجه داشته باشید که در روند دار بودن بازار در استفاده از ابرهای کومو اندیکاتور ایچیموکو بسیار حائز اهمیت است. در بازار های رنج و خنثی، ابرهای کومو کاربردی ندارند.

    روند “فعلی” بازار چیست؟

    روند “آینده” بازار چیست؟

    روند چقدر “قدرت” دارد؟

    ۱- روند صعودی

    ۲- روند نزولی

    نکته (۳): سقف/کف هایی که توسط سنکو اسپن A تشکیل می شود، مقاومت/حمایت های مهم و قوی هستند.

    نکته (۴): خط سنکو اسپن B اگر به صورت صاف باشد، حمایت/مقاومت مهم و قوی تشکیل می‌دهد که هرچه طول خط صاف بیشتر باشد قدرت آن حمایت/مقاومت هم بیشتر می‌شود.

    نکته (۵): ضخامت ابر کومو هرجه بیشتر باشد، نشان از هیجانات در تحلیل تکنیکال بازار است. در روند های قوی ابر کومو نازک است.

    نکته (۶): برای تشخیص راحت‌تر موقعیت خطوط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B نسبت بهم، کافیست به رنگ ابر کومو دقت کنید. هرکدام از خطوط که بالا باشد، ابر کومو به رنگ همان خط است.

    در نمودارهای زیر به تحلیل تکنیکال چند سهم با استفاده از ابرکومو اندیکاتور ایچیموکو می‌پردازیم.

    در این تصویر، نمودار قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است همچنین خط سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B (رنگ ابرکومو به رنگ سنکو اسپن A است) و هر دو به سمت بالا در حال حرکت هستند؛ درنتیجه روند صعودی قدرتمندی در جریان است. در ابتدای روند خط سنکو اسپن B به صورت صاف بوده که حمایت قدرتمندی را ایجاد کرده است. نمودار قیمت قبل از برخورد به سنکو اسپن B به سمت بالا تغییر جهت داده است. همانطور که مشاهده می‌کنید در ابتدا ابر کومو اندیکاتور ایچیموکو ضخامت زیادی داشته که نشان از هیجانات زیاد و احتمال تغییر روند بوده است. سپس در شروع روند صعودی ضخامت ابر کومو بسیار کم شده که این هم نشان از قدرت روند دارد.

    در این تصویر، نمودار قیمت در داخل ابر کومو قرار دارد که نشانگر روند خنثی است. همانطور که قبلا هم گفتیم دقت داشته باشید که در روند دار بودن بازار در استفاده از ابرهای کومو اندیکاتور ایچیموکو بسیار حائز اهمیت است. در بازار های رنج و خنثی، ابرهای کومو کاربردی ندارند.

    در این تصویر، نمودار قیمت به پایین ابر کومو حرکت کرده است و خط سنکو اسپن B  هم در بالای سنکو اسپن A قرار گرفته که در نتیجه این بخش از اندیکاتور ایچیموکو هم روند نزولی را نشان می دهد. اما همانطور که مشاهده می کنید در سنکو اسپن B به صورت خط صاف تشکیل شده درحالی که سنکو اسپن A روند نزولی دارد که با توجه به ضخامت ابر کومو، می توان روند نزولی ضعیفی تشکیل شده است.

    نتیجه‌گیری

    اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) شامل پنج جزء است، که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال  و بررسی بخشی از بازار می‌پردازند. اندیکاتور ایچیموکو در واقع یک نوع نمودار است و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگاه کرد در عوض باید به تحلیل بخش های مختلف آن پرداخت و با درکنارهم قراردادن این اطلاعات به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار خواهید رسید. در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو سعی شد تا با بررسی جزء به جزء تمامی بخش‌ها و کاربرد‌های ایچیموکو به همراه مثال‌های متنوع از حالات مختلف بازار، آموزش گام به گام و راهنمای کاربردی و مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

    در پایان، توجه داشته باشید که سرمایه گذاری و کسب سود در بازار سرمایه، نیازمند آموزش بورس به صورت حرفه‌ای و کاربردی متناسب با شرایط حال حاضر بازار بورس ایران است. شما به عنوان یک معامله گر می‌بایست در کنار فراگیری یک روش مطمئن، کاربردی و سودآور در تحلیل تکنیکال، به مباحث مهم و اساسی دیگری همچون تحلیل بنیادی شرکت ها، اصول و قواعد مدیریت سرمایه، اصول و قواعد معامله گری و مربی گری سرمایه، روانشناسی بازار بورس و… مسلط باشید. ما در کالج تی بورس با شناخت کامل و بررسی جامع بازار بورس ایران و همچنین شناخت نیازهای شما به عنوان یک معامله گر در بازار بورس، به طراحی و ارائه ” دوره جامع آموزش بورس از صفر ” برای تبدیل کردن شما یک معامله گر حرفه ای و سودآور پرداخته‌ایم.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 1 سال قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید